关于融智新锐7期基金的第四次分红方案
深圳市排排网投资管理股份有限公司 2017-12-06
融智新锐7期基金(以下简称:本基金)成立于2014年08月07日。截止至2017年12月1日,本基金单位净值为1.2894,基金累计净值1.7665。本基金决定对所有存续投资人进行第四次收益分配。
经管理人拟定,并经托管人复核,现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
根据《融智新锐7期基金管理合同》及《融智新锐7期基金合同补充协议(二)》的相关规定,现决定每单位基金份额现金分红0.185元人民币。参与分红基金份额为7,976,464.41份,分红总额为1,475,645.91元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2017年12月1日
2、红利发放日:2017年12月7日
三、收益分配方式
现金分红
四、收益分配对象
权益登记日经本基金注册登记系统确认的全体份额持有人。
五、有关费用的说明
1、 本次分红转账所产生的手续费用由投资者承担
2、 因分红所产生的相关税费,由投资者自行缴纳,管理人不负责代扣代缴。
特此公告
深圳市排排网投资管理股份有限公司
2017-12-06