融智睿福一期基金第一次分红方案
深圳市排排网投资管理股份有限公司 2017-02-17
融智睿福一期基金(以下简称:本基金)成立于2016年03月22日。截止至2017年02月13日,本基金单位净值为1.559。本基金决定对所有投资人进行第一次收益分配。
经管理人拟定,并经托管人复核,现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
根据《融智睿福一期基金基金合同》的相关规定,现决定每单位基金份额现金分红0.359元人民币。参与分红基金份额为3,000,000.00份,分红总额为1,077,000.00元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2017年02月13日
2、红利发放日:2017年02月15日
三、收益分配方式
现金分红
四、收益分配对象
权益登记日经本基金注册登记系统确认的全体份额持有人。
五、有关费用的说明
因分红所产生的相关税费,由投资者自行缴纳,管理人不负责代扣代缴。
特此公告!
深圳市排排网投资管理股份有限公司
2017-02-17