关于融智新锐7期基金的第三次分红方案
深圳市排排网投资管理股份有限公司 2016-08-19
融智新锐7期基金(以下简称:本基金)成立于2014年08月07日。截止至2016年08月15日,本基金单位净值为1.1171,基金累计净值1.5071。本基金决定对所有投资人进行第三次收益分配。
经管理人拟定,并经托管人复核,现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
根据《融智新锐7期基金管理合同》及《融智新锐7期基金合同补充协议(二)》的相关规定,现决定每单位基金份额现金分红0.0871元人民币。参与分红基金份额为12790296.17份,分红总额为1114034.80元。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2016年08月15日
2、红利发放日:2016年08月19日
三、收益分配方式
现金分红
四、收益分配对象
权益登记日经本基金注册登记系统确认的全体份额持有人。
五、有关费用的说明
1、 本次分红转账所产生的手续费用由投资者承担
2、 因分红所产生的相关税费,由投资者自行缴纳,管理人不负责代扣代缴。
特此公告
深圳市排排网投资管理股份有限公司
2016-08-19